山東國(guó)惠民間資本管理有限公司 2022年中期財(cái)務(wù)等重大信息公告
發(fā)布時(shí)間：
2022-08-31 16:55
來源：
一、公司基本情況
1.公司名稱：山東國(guó)惠民間資本管理有限公司
簡(jiǎn)稱：國(guó)惠民資
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370203MA3WQ1E3XM
3.法定代表人：任延海
4.注冊(cè)資本：80000.00萬(wàn)人民幣
5.注冊(cè)地址：山東省青島市市北區(qū)館陶路34號(hào)6號(hào)樓101-022
6.經(jīng)營(yíng)范圍：針對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資、投資咨詢服務(wù)
7.辦公地址：濟(jì)南市：龍奧西路1號(hào)銀豐財(cái)富廣場(chǎng)A座15F
青島市：山東路177號(hào)魯邦廣場(chǎng)B座9F
8. 公司簡(jiǎn)介:為全力支持山東省實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換省級(jí)服務(wù)平臺(tái)功能，2021年4月，山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司作為主要出資人，控股設(shè)立山東國(guó)惠民間資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)惠民資”），注冊(cè)資本8億元。業(yè)務(wù)范圍為“山東省區(qū)域內(nèi)針對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資、投資咨詢服務(wù)”。“十四五”期間，國(guó)惠民資將始終堅(jiān)持“誠(chéng)信、創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)、融和”的經(jīng)營(yíng)理念，以高質(zhì)量跨越發(fā)展為主線，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為職責(zé)，不斷完善金融服務(wù)體系，積極開拓市場(chǎng)，做強(qiáng)做優(yōu)“股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資”三大業(yè)務(wù)板塊，發(fā)展成為省內(nèi)領(lǐng)先的民間資本管理公司。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額：277,838.46萬(wàn)元，比年初增加119,270.69萬(wàn)元，增幅75.22%。
2.負(fù)債總額：191,876.44萬(wàn)元，比年初增加90,670.50萬(wàn)元，增幅89.59%。
3.所有者權(quán)益:85,962.02萬(wàn)元，比年初增加28,600.19萬(wàn)元，增幅49.86%。
4.營(yíng)業(yè)總收入：14,055.90萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14,055.90萬(wàn)元。
5.營(yíng)業(yè)成本：5,969.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5,955.39萬(wàn)元。
6.利潤(rùn)總額：4,556.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4,570.67萬(wàn)元。
7.凈利潤(rùn)：2,534.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2,549.03萬(wàn)元。
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，完成營(yíng)業(yè)收入14,055.90萬(wàn)元，完成全年預(yù)算24,200.19萬(wàn)元的58.08%。
2022年上半年，發(fā)生營(yíng)業(yè)成本5,969.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算14,374.62萬(wàn)元的41.53%。
2022年上半年，完成利潤(rùn)總額4,556.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算65,15.57萬(wàn)元的69.93%。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
本期金額 |
上期金額 |
變動(dòng)比例 |
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營(yíng)業(yè)總收入 |
14,055.90 |
0.00 |
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營(yíng)業(yè)成本 |
5,527.29 |
0.00 |
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銷售費(fèi)用 |
112.56 |
9.77 |
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管理費(fèi)用 |
294.27 |
41.91 |
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財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
-65.48 |
-37.58 |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
4,556.57 |
-14.11 |
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利潤(rùn)總額 |
4,556.57 |
-14.11 |
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已交稅費(fèi)總額 |
2,556.56 |
0.00 |
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凈利潤(rùn) |
2,534.93 |
-14.11 |
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項(xiàng) 目 |
期末余額 |
年初余額 |
變動(dòng)比例 |
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資產(chǎn)總額 |
277,838.46 |
158,567.77 |
75.22% |
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負(fù)債總額 |
191,876.44 |
101,205.94 |
89.59% |
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所有者權(quán)益 |
85,962.02 |
57,361.83 |
49.86% |
注：2021年6月之前尚未開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，因此無變動(dòng)比例。
五、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響
公司增資工作已經(jīng)于5月份完成，公司注冊(cè)資本金由5.5億元增至8億元，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供有力支撐。
2022年8月31日